Неужели они тут сквиз решили и вправду сделать reddit usb silver вбейте в гугле
Обновлено: 02.07.2024
История грандиозного флешмоба (и необычного сообщества, где он зародился) — Илон Маск уже прозвал его «Gamestonks».
Продолжение: Флешмоб вокруг акций GameStop стал интернет-феноменом. Биржи запрещают торговлю, инвесторы теряют миллиарды долларов и жалуются на «манипуляции», а в соцсетях обвиняют профессиональных финансистов в нечестной игре.GameStop — это американская розничная сеть по продаже видеоигр, консолей и аксессуаров, акции которой падали шесть лет подряд из-за сокращения прибыли. Диски в индустрии значат всё меньше: продажи игр переходят в онлайн, у консолей нового поколения есть версии без дисковода, а сам GameStop только за 2020 год закрыл более 400 точек в США.
Компания стала очень популярной среди шорт-продавцов на Уолл-стрит. Инвестиционные фонды закладывались в дальнейшее понижение акций GameStop, а торговая компания FactSet называла сеть лидером в ставках на падение на американском фондовом рынке.
Чем больше сдавал позиции GameStop, тем больше богатели хедж-фонды. И весь 2020 год сеть оправдывала прогнозы: её акции подешевели на 15% в апреле, на 12% в мае, на 28% и 27% в июне и июле соотвественно. «Хедж-фонды оставались в выигрыше так долго, что не обращали внимания на созданную ими же пороховую бочку, которая взорвётся в случае разворота ситуации», — пишет Bloomberg.
Изменить ситуацию решили на Reddit. Центром стал раздел r/WallStreetBets, где тему акций GameStop поднимали весь 2020 год. И к декабрю количество обсуждений резко выросло.
WallStreetBets — это активное сообщество трейдеров-любителей, у которого почти 3 миллиона подписчиков. Его пользователи стали призывать массово скупать акции GameStop. Цель (помимо заработка) — проучить «бумеров с Уолл-стрит», которые, по мнению Reddit, намеренно «топили» компанию ради собственной выгоды. На форуме писали, что хедж-фонды недооценивают сеть магазинов и делают неправильные прогнозы по её будущему — к январю стоимость одной акции оценивалась в 19 долларов.
Всё начиналось как шутка, но пользователи r/WallStreetBets действительно стали покупать акции GameStop. В своих постах инвесторы-любители нередко подписывали фразу YOLO — You Only Live Once («Живём лишь один раз»). Она стала неофициальным слоганом сообщества. Постепенно обсуждение «возрождения» GameStop становилось всё активнее. А в январе 2021 года произошёл тот самый взрыв пороховой бочки.
В январе 2021 года GemeStop упоминали в четверти всех постов на WallStreetBets Инфографика Reuters11 января к совету директоров GameStop присоединился сооснователь и экс-глава интернет-магазина для животных Chewy Райан Коэн, что укрепило позиции компании. Вместе с тем пользователи WallStreetBets стали активнее скупать акции сети. К тому же их ещё и разозлил Citron Research — один из хедж-фондов, против которых они боролись.
Инвесткомпания Citron Research ищет акции, которые, по её мнению, переоценены и лучше всего подходят для шорт-продаж. И глава фирмы Эндрю Лефт в видеоотчёте назвал GameStop «обанкротившимся ритейлером из торгового центра» и посмеялся над онлайн-трейдерами, которые поднимают акции компании. В Citron предсказали, что стоимость вернётся к 20 долларам (к тому времени акции GameStop торговались на отметке в 40 долларов).
«Мы понимаем в этом лучше вас», — обратились к пользователям Reddit сотрудники Citron. А затем в твиттере пожаловались на попытки взлома аккаунтов фирмы в соцсетях, назвали оппонентов «разъярённой толпой» и пообещали больше не комментировать акции GameStop.
На фоне этого инвестфонды, теряющие деньги, стали выкупать акции по завышенной цене, оставаясь в минусе — это тоже повлияло на скачок. В итоге к 26 января акции GameStop достигли отметки в 150 долларов, а на операцию Reddit обратили внимание крупнейшие СМИ.
Настоящим героем сообщества стал пользователь u/DeepFuckingValue. Ещё в 2019 году он сделал YOLO-ставку, приобретя акций GameStop на 50 тысяч долларов. В январе 2021 года они превратились почти в 23 миллиона доллара.
The redditor who started the $GME saga DeepFuckingValue has turned his $50K position into >$22M
Инвестиционные фонды, ожидаемо, недовольны. «Это цифровая скоординированная атака. Они создают проблемы для хедж-фондов, думая, что это игра», — отметил топ-менеджер компании Social Leverage Ховард Линдзон. По подсчётам аналитической фирмы S3 Partners, шорт-продавцы, игравшие на понижение акций GameStop, уже потеряли более 6 миллиардов долларов.
Майкл Бьюрри — известный американский финансист, который заметил «пузырь» на рынке недвижимости США в 2008 году и предсказал мировой финансовый кризис. В фильме «Игра на понижение» его сыграл Кристиан Бэйл. Финансист заявил: «То, что происходит сейчас, должно иметь правовые и регуляторные последствия. Это неестественно, безумно и опасно». При этом именно покупка акций GameStop его фондом в 2019 году привлекла внимание пользователей Reddit.
Есть и те, кто поощряет операцию WallStreetBets. Например, Илон Маск, который оставил ссылку на сообщество и сослался на популярный мем Stonks. Твит предпринимателя ещё больше усилил подорожание GameSpot — акции стоят уже 230 долларов.
На самом деле Уолл-стрит уже давно знал о сообществе на Reddit. WallStreetBets в 2012 году основал предприниматель Джейме Рогозински (jartek), живший в то время в Мексике. Он хотел организовать место, где опытные инвесторы могли бы делиться советами о прибыльных краткосрочных стратегиях.
Рогозински признаётся, что он «не фанат мемов» и что задумывал раздел как серьёзный форум. Но довольно быстро всё пошло не по плану. Сейчас WallStreetBets встречает новичков описанием «словно 4chan нашёл терминал Bloomberg». И это довольно близко к правде. Пользователи по большей части рассматривают игру на бирже именно как «игру» — со своим азартом, большими рисками и мемами.
Советы на WallStreetBets соседствуют с шутками и картинками, отчёты о крупных победах — с историями провалов. У пользователей появился свой сленг: они в шутку поклоняются «Папе Маску», называют себя «аутистами», прибыль от удачного решения — «грудкой», а наиболее рискованную ставку «олл-ин», которая на первый взгляд противоречит здравому смыслу, помечают как YOLO. Одной из таких YOLO-ставок и стала операция с GameStop.
В последние годы в инвестирование и игру на бирже включается всё больше рядовых пользователей, и это не могло не отразиться на популярности WallStreetBets. Повлияла и пандемия — люди остались в изоляции, кто-то без работы — другие, наоборот, со сбережениями, которые некуда потратить. В итоге многие в США стали пользоваться приложениями для онлайн-трейдинга вроде Robinhood, а заодно искать единомышленников. Если в апреле 2020 года у сабреддита было чуть более миллиона подписчиков, то сейчас их количество почти достигло 3 миллионов.
GameStop — не единственная компания, которая в 2021 году столкнулась с «эффектом WallStreetBets». Издание Wall Street Journal видит руку сообщества онлайн-трейдеров и за другими бизнесами, чьи акции подскочили зимой. Среди них, например, сеть кинотеатров AMC (несмотря на опасения в США по поводу будущего кинотеатров), Nokia и китайский производитель электромобилей NIO.
В конце января акции компании BlackBerry неожиданно выросли сразу на 30%, что сбило с толку финансовых аналитиков. Компании даже пришлось объявлять, что ей неизвестно о каких-либо изменениях в собственном бизнесе, которые могли бы логически объяснить скачок.
Главное — нельзя сказать, что WallStreetBets существует только ради мемов. Издания вроде Bloomberg и Financial Times отводят сообществу значимую часть в «перевороте игры» онлайн-торговли, а Уолл-стрит и крупные инвесторы взяли за привычку регулярно открывать сабреддит.
В СМИ можно встретить истории про то, как пользователь Reddit за две опционные сделки превратил 766 долларов в 107 тысяч долларов (на фоне истории u/DeepFuckingValue это уже кажется несущественным). Но тредов с провалами больше — и они зачастую гораздо ярче. В таких случаях комментаторы называют автора поста «дегенератом» — это тоже часть сленга.
Мои родители в 29: «Давай вложим 10% доходов в государственные облигации» — «Давай». Я в 29: «Пора вбросить 60 тысяч долларов сбережений в одну сделку»Специалисты прогнозируют, что со временем стоимость акций GameStop вернётся к более-менее стандартным показателям, поскольку активность Reddit не решает главную проблему компании — её концепция продажи дисков с играми устаревает с каждым годом. Но представителям Уолл-стрит ещё предстоит изучить, что произошло, и, возможно, события будут развиваться иначе. «Они оказались умнее, чем мы думали», — отметил известный американский инвестор Джим Крамер.
В бизнес-рассылке CNN первые итоги «идеального шторма» с GameStop сформулировали так: «Мы не думали, что это нужно проговаривать в 2021 году, но интернет-флешмобы непредсказуемы, безжалостны и беспощадны. Никогда не недооценивайте силу скучающих миллениалов с аккаунтами Robinhood».
в «Игре на понижение» непонятные моменты объясняла Марго Робби в джакузи. но у вас есть только я, простите
ты смотри, у меня ещё кнопка бана есть, совсем забыл сказать!
Комментарий удален по просьбе пользователя
Ничего. Ты лучше Марго Робби.
Там была Селена Гомес, а Марго Робби — в «Волке», не?
В волке она была одним из героев, а в биг шорте она от своего имени объясняла.
Комментарий удален по просьбе пользователя
Комиссия по ценным бумагам теперь должна произвести делистинг этих бумаг, а ФБР прийти к каждому мамкиному флешмоберу домой с обысками
Комментарий удален по просьбе пользователя ред.
Это я проецирую свою российскую реальность на их
То, что они делали, называется "Pump and dump" - что является мошшеничеством. А так как они начали нахваливать себя на реддите, то ими уже заинтересовались. Поэтому это только вопрос времени, когда главного дампера найдут. А он там был 100%. ред.
Pump&dump, или памп и дамп — схема манипулятивного повышения курса на рынках ценных бумаг или иных…Я сильно подозреваю, что серьёзные дядечки на этом и заработали
Комментарий удален по просьбе пользователя
В фильме «Игра на понижение» его сыграл Кристиан Бэйл.
Охуенно важная инфа для статьи, Женёк. Охуенно важная
мне важная, я уже забыла, кто там кто, только в лицо
Здорово. Только какое отношение это к теме статьи имеет?
Без сарказма охуенно важная инфа, мы всё-таки не Ведомости читаем
похуй ваще, лишь бы знаков набить, впервые слышу первое и второе
Ахуенно, жирным мамонам пощёлкать по лицу, правда итак кризис экономический маячит
Комментарий удален по просьбе пользователя
Комментарий удален по просьбе пользователя
Чувак чуть более года назад поставил 50000$ на рост акции Gamestop (сеть офлайн магазинов игр, консолей и т.д.). После чего почти каждый день делился с подписчиками сабреддита тем как поживает его позиция.
По началу цена акции падала, он терял деньги. Но он все-равно не закрывал позицию и не фиксировал убыток, а наоборот продолжал покупать еще больше акции, по соответственно еще более низким ценам.
Люди наблюдая все это присоединились к нему, и пошли против тренда и начали вместе с ним покупать акции. В итоге, пришел Илон который одним твиттом поднял стоимость акции Gamestop c 17$ до 347$. В результате человек который изначально поставил 50000$ сейчас имеет на руках акции уже стоимостью в 48 млн. $ (сегодня он без лишних эмоции, как и до этого, поделился скрином в сабреддите). Интересно, что он до сих пор не фиксирует прибыль, лишь небольшую часть продал. Как-то так, пойду кипяточку заварю. ред.
@Женя Кузьмин ты был прав, нам нужна Марго Робби
давай отправим ей тестовое задание и оффер, думаю, она быстро вольется в коллектив
Комментарий удален по просьбе пользователя
Боюсь, тут не хватит денег даже с tj plus
это ещё кто блеать
Хоть что-то читабельное на тж
Комментарий удален по просьбе пользователя ред.
Закупился на хаях, прокатился на хуях
Комментарий удален по просьбе пользователя
Делай больше мемов
Комментарий удален по просьбе пользователя
Reddit начал сотрудничать с Ethereum Foundation.
Ельцин Тборис Николаевич
Какой охуительный текст.
Ну вот теперь остались приколисты с реддита с кучей акций убыточной компании на руках. Как только они перестанут их скупать, цена снова упадёт т.к. она регулируется только балансом спроса/предложения. Компания скорее всего обанкротится со временем, а они тупо ради приколямбы отдали свои деньги дяденькам, которые продали им акции.
Ну и обогатили биржи за счёт маржин-коллов у шортистов. ред.
Ну они уже разбогатели, если сейчас сольют. При этом часть хедж фондов уже соснула бибу и это бесценно. ред.
Melvin Capital, to file bankruptcy as soon as next week according to sources.
The bailout they received yesterday from Citadel and Point72 went “poof” today as the GameStop ( $GME ) momentum continued.
The fund was forced to liquidate its Alibaba ( $BABA ) position after hours.
Разбогатели только те, кто самыми первыми стали покупать по низкой цене. Чтобы цена на графике увеличивалась, кто-то должен по этой цене покупать, вот они и соснули. Классический пузырь
Не соснули бибу, а отведали лосося. Будем аккуратны в терминологии. 🙃
Тут играет роль массовость- сотни тысяч людей купили акций на 100-200-500 $$- вечер в кабаке потеряли, а поставили раком финансистов-титанов. Оно того стоило.
Как минимум поднялись те, кто просто сделали лонг контракт, то есть уже слили по нормальной цене, заместо реальной покупки
Комментарий удален по просьбе пользователя
Порвутся только хедж-фонд, о которых уже давно есть консенсус, что они как правило убыточные. Индексные и прочие нормальные фонды в таких спекуляциях неучаствуют и это их особо не колышет.
А разве это не естественный процесс? Старая компания не смогла в новую реальность и начала банкротиться 🤷♀️ ред.
естественный, чем быки долго и пользовались, играя на понижении, а один маленький, но очень гордый сабреддит по сути их на бабки поставил за их же заносчивость.
на понижение играют медведи
Но в итоге компания всё равно старая и когда реддиторы устанут играть, она снова пойдёт вниз. Так что сейчас все уже заранее готовятся к понижению
Даже цифры скопипастили ред.
Комментарий удален по просьбе пользователя ред.
Цель (помимо заработка) — проучить «бумеров с Уолл-стрит», которые, по мнению Reddit, намеренно «топили» компанию ради собственной выгоды. На форуме писали, что хедж-фонды недооценивают сеть магазинов и делают неправильные прогнозы по её будущему — к январю стоимость одной акции оценивалась в 19 долларов.
Но ведь сеть реально катится к закату, и без искусственного ажиотажа заслуженно плескалась бы на дне. Собственно, так и произойдёт, когда хайп схлынет и пользователи Reddit начнут избавляться от акций. Реально, какие у неё могут быть перспективы, кому она будет нужна кроме небольшого числа ретроградов?
К тому же пока всё это походит на искусственную манипуляцию в целях собственного обогащения. Я же правильно понимаю, что некто затарился акциями убыточной компании на 50 тысяч штук, а затем сам же организовал крестовый поход "реддитов" на плохие корпорации, спровоцировал их рост до баснословных величин?
The redditor who started the $GME saga DeepFuckingValue has turned his $50K position into >$22M
Может, я конечно возвожу напраслину на парня, и он не планирует избавляться я от акций. Но если он продаст их на пике, получится, что он обогатится за счёт тех самых "реддитов", который он позвал за собой под эгидой борьбы с хеджевыми фондами.
Republican lawmakers were left outraged on Thursday after a bombshell report claimed Facebook CEO Mark Zuckerberg and his wife gave nearly $420million to nonprofits that aided in the administration and infrastructure of the 2020 election, and heavily favored Democrat counties.
Average New Car Sells for Over $45,000 in September
In September, the average new car in America sold for $45,031. That’s the first time the average transaction price has crossed the $45,000 barrier and the sixth consecutive month of record-high prices. The mark comes despite slowing sales nationwide.
Americans bought 7.3 percent fewer cars in September than in August, making September one of the slowest sales months in a decade.
GPS Trackers in JM Bullion Shipments -- NOT!
Price: While physical premiums are up, they are up more at my LCS.
Sunshine Minting: I wanted some Sunshine Minting products and JM Bullion is one of only two authorized dealers listed for them on their web page.
My experiences with JM Bullion have been uniformly good to date and I will order from them again when they have what I want next.
So I was curious about GPS trackers. Do they just drop a Tile Tracker in the box? Or something more purpose-built to their needs. I still had my boxes and I checked them carefully, along with the packing. No obvious tracker that I might be able to repurpose and use myself afterwards.
В последние дни едва ли не главная тема на фондовом рынке — беспрецедентный взлет акций сети магазинов видеоигр GameStop. Ее бумаги растут на сотни процентов и несут миллиардные убытки хедж-фондам, открывшим по ним большие короткие позиции .
Еще пару лет назад в такое бы никто не поверил, но причина происходящего — флешмоб в интернете: разогрев котировок устроили пользователи социальной платформы Reddit из тематического форума про инвестиции. Все настолько серьезно, что комментарии уже дают власти США: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 27 января заявила, что министр финансов Джанет Йеллен и другие члены администрации Байдена следят за огромными движениями средств в акциях GameStop и некоторых других.
«Это хорошее напоминание, что фондовый рынок — не единственный индикатор здоровья нашей экономики», — сказала Псаки.
GameStop — представитель традиционного ретейла: она продает консоли, диски с играми и фильмами и другие товары в обычных магазинах. В последние годы, по мере того как рынок все больше уходил в онлайн, продажи сети постоянно падали вместе с котировками — с октября 2015-го до осени 2020-го она потеряла почти 90% рыночной стоимости. В Bloomberg ожидают, что компания будет убыточной в 2021 и 2022 годах. Но это не помешало ее акциям прибавить более 1600% за последние пару недель — и возможно, это не предел. Как это вообще возможно?
Пользователи Reddit объявили войну «жадным хедж-фондам». И пока громят их
Все началось еще в конце ноября с поста пользователя u/ronoron в r/wallstreetbets: он выразил недовольство хедж-фондом Melvin Capital, открывавшим короткие позиции по акциям GameStop. Юзер считал компанию недооцененной и перспективной.
«Эти бумеры по-прежнему думают, что цифровые консоли убьют GameStop даже несмотря на то, что им помогает Microsoft и что дисковые консоли по-прежнему составляют подавляющее большинство продаж», — писал он. Тогда бумаги сети на Нью-Йоркской фондовой бирже стоили около $16 и она была крайне популярна у шортселлеров (тех, кто ставил на падение акций): по данным CNBC, 138% находившихся в свободном обращении акций были проданы по шортам — компания была одним из лидеров по этому показателю на рынке США.
Участники форума в комментариях поддержали пользователя и решили начать скупку акции GameStop, чтобы «лишить денег жадные хедж-фонды». За декабрь акции прибавили около 20%, а в январе им придало новый импульс назначение бывшего CEO интернет-магазина товаров для домашних животных Chewy Райана Коэна (державшего около 10% бумаг сети) в совет директоров GameStop.
Коэн был известен как активный сторонник смещения фокуса GameStop с традиционного ретейла на цифровые продажи — в частности, он поддерживал развитие интернет-магазина. После этого акции компании взлетели — их рост подогревали все те же пользователи Reddit, которым помог еще и твит Илона Маска. По данным Reuters, около 34% сделок обеспечили индийские платформы для частных инвесторов Vested Finance и Stockal. Взлет на сотни процентов объясняется тем, что флешмоберы добились так называемого шорт-сквиза.
Шорт-сквиз — ситуация, при которой резкий взлет акций заставляет шортселлеров закрывать короткие позиции и выкупать бумаги, чтобы вернуть их брокеру. Это провоцирует еще больший рост котировок.
Один из пользователей утверждает, что благодаря инвестициям в Gamestop превратил $50,8 тыс. в $22,8 млн — и продолжает удерживать позицию.
Из-за гиперволатильности биржи несколько раз останавливали торги бумагами. По итогам торгов 27 января одна акция Gamestop стоила $347,51 (хотя на максимуме котировки превышали $370), а рыночная капитализация сети превысила $41 млрд. На премаркете 28 января по состоянию на 14:00 мск бумаги растут еще на 29%, до $450 за штуку.
Посетители интернет-форума способны на такое, серьезно?
Да. Во-первых, Reddit — это по-настоящему огромная площадка. По данным Statista, в декабре 2020 года она привлекла 1,735 млрд уникальных посетителей. А на сабреддит r/wallstreetbets подписано 4,2 млн человек — и это лишь один из множества других тематических форумов по фондовому рынку на Reddit.
Во-вторых, в 2020 году на рынок хлынула армия новых инвесторов — физических лиц. Причины — мартовский обвал, резкое снижение ключевых ставок центробанками по всему миру, сделавшее малопривлекательным банковские вклады, и повышение доступности инвестиций благодаря современным платформам вроде Robinhood.
«Посты на Reddit, позволяющие увеличить влияние отдельных людей, кредитные плечи и тщательно подобранные цели — благодаря всему этому частные инвесторы теперь могут оказывать значительное воздействие на рынок», — цитирует CNBC главного инвестиционного стратега Leuthold Group Джима Полсена.
Однако важно понимать, что хотя армия частных инвесторов способна влиять на отдельные акции, она не сможет переворачивать рынок в целом. «У частных инвесторов нет достаточного количества активов, чтобы постоянно влиять на глобальные рынки. Небольшие отдельные компании? Разумеется. Но менять весь ландшафт рынка? Вряд ли», — сказал глава отдела распределения активов Pacific Life Fund Advisors Макс Гохман.
Шортселлеры несут огромные убытки, а глава крупного фонда даже подвергся травле
Пользователи Reddit объявили настоящую войну шортистам — например, от них пострадала известная исследовательская фирма Citron Research, ищущая переоцененные компании и открывающая по их акциям короткие позиции, фонд Citron Capital и лично их основатель Эндрю Лефт.
Citron Research собиралась опубликовать видеоразбор с описанием причин, по которым акции GameStop ждет обвал, но не смогла это сделать вовремя из-за многочисленных попыток взлома своих аккаунтов в соцсетях.
Фонд Citron Capital закрыл большую часть коротких позиций по акциям GameStop со 100%-ными потерями. Эндрю Лефт заявил: «Я совершенно поражен размахом этого движения, но все так. Это рынок, это игра, в которую играют, никак иначе это не назвать». Он рассказал, что фонд будет более рассудительным с короткими позициями и планирует открыть несколько длинных позиций в будущем.
Лефт не думает, что увлечение шорт-сквизами будет продолжаться долго. «Нет никаких «они», — сказал Эндрю Лефт. — «Это кучка ребятишек, которые все решили покупать «коллы» (колл-опцион — это биржевой контракт, который дает возможность купить биржевой товар (акции) по заранее определенной цене. — «РБК Инвестиции»).
Также Лефт добавил, что в последнее время он меняет свой голос, когда отвечает на звонки, потому что, по его словам, пользователи Reddit звонят ему без остановки. Они создали ему поддельный профиль в Tinder, появились у его дома и взломали твиттер-аккаунт Citron.
«Они преследуют меня, как могут», — сказал Лефт. — Такого еще никогда не случалось».
Также сильно пострадал топовый хедж-фонд Melvin Capital Management, который и был изначальной целью инвесторов с Reddit. В прошлом году он вырос на 52%, заняв первое место среди наиболее эффективных фондов. В начале года Melvin Capital управлял $12,5 млрд, но потерял $3,75 млрд, или почти 30%, в пятницу, 22 января, рассказали The Wall Street Journal и Financial Times люди, знакомые с вопросом.
GameStop — не единственная компания, чьи котировки разогрели реддиторы
Пользователи Reddit разгоняют не только котировки GameStop: таким же образом они подняли стоимость бумаг Nokia, Blackberry и крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC Entertainment.
Financial Times отметила, что 27 января также резко выросли акции американского ретейлера товаров для дома Bed Bath & Beyond, немецкой фармацевтической компании Evotec, производителя аккумуляторов Varta и польского разработчика игр CD Projekt.
Что ситуация с GameStop значит для российского инвестора
Большинство российских инвесторов вынуждено наблюдать за безумием в акциях GameStop со стороны: их акции не торгуются на Санкт-Петербургской бирже и доступны лишь для квалифицированных инвесторов.
В США некоторым брокерам уже пришлось ввести ограничения на торговлю отдельными акциями, включая GameStop и AMC, чтобы снизить риски для держателей. «РБК Инвестиции » обратились с запросом к крупнейшим российским брокерам, предоставляющим доступ к бумагам GameStop и AMC. По их словам, несмотря на сильную волатильность , они не планируют закрывать возможность операций с ними, если только этого не сделают организаторы торгов. Однако по ним есть определенные ограничения.
«Ставка риска по АМС составляет 100% — то есть покупать акции можно только на собственные средства. По GameStop — ставка риска 60%, покупать можно с незначительным плечом. Но в ближайшее время мы можем поднять ставку риска до 100%. Кроме того, обе бумаги запрещены к коротким продажам», — заявил «РБК Инвестициям» руководитель управления развития клиентского сервиса ГК «Финам» Дмитрий Леонов.
Что будет с акциями GameStop и других «разогретых» компаний дальше
«Если это просто люди, которые подбивают друг друга на безумия в интернете, то здесь трудно найти нарушение. Но если есть те, кто размещает информацию на сайте, рекомендуют акции, а затем продают их во время безумия и не раскрывают эту информацию, то они могут быть мошенниками», — сказал Беннетт.
Аналитики не верят, что эта ситуация с акциями GameStop продлится достаточно долго — по их мнению, крах котировок неизбежен. Консенсус-прогноз по ним — всего $13,44, что примерно в 30 раз ниже актуальной цены. Американский финансист Майкл Бьюрри назвал ралли GameStop «неестественным, безумным и опасным»
«Ребята, покупающие за $300, думают, что какой-нибудь больший дурак купит за $400, и до сих пор такие дураки продолжают появляться. Это финансовая пирамида», — сказал аналитик Wedbush Майкл Пачтер, который следит за акциями GameStop c 2002 года.
А аналитик Mirabaud Securities Нил Кэмпинг так отозвался о перспективах акций Nokia, также поднятых реддиторами: «Это все равно что найти журнал за 2006 год и выбирать самую успешную компанию по нему. Добавьте к этому изначально низкую цену акций и популярность бренда в прошлом. Люди скупают акции Nokia с таким энтузиазмом, будто нашли новую Tesla».
Больше новостей и интересных историй об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram
Американская розничная сеть магазинов GameStop, основанная в 1980-х предпринимателем Дэниэлом Де Маттео, продавала дисковые консоли, видеоигры и компьютерную технику и первые 25 лет на рынке чувствовала себя прекрасно.
Однако интернет развивался, расширялся, плодил все больше удобных для торговли площадок, и магазины, подобные GameStop, перебрались в онлайн. Однако Дэниэл Де Маттео почему-то предпочел не впутывать свое детище во всемирную паутину и не изменил бизнес-модель с управлением 5 тыс. традиционных магазинов в США. Как следствие, акции компании много лет только падали вместе с прибылью, а капитализация GameStop рухнула с $10 млрд до $300 млн. Пандемия не добавила магазинам успеха.
Оценив положение торговой сети, весь 2020 год американские хедж-фонды во главе с Melvin Capital «шортили» акции GameStop с таким увлечением, что продали на рынке на 20% больше ценных бумаг, чем имелось в обращении.
Компания подкатилась к пропасти банкротства, но жадность хедж-фондов заметили пользователи главного интернет-форума для гиков Reddit, а именно сабреддита r/wallstreetbets, посвященного трейдингу и инвестиционной деятельности. Тут стоит уточнить, что участников «саба» в «профессиональной» среде биржевых брокеров называют не иначе как «хомячки» и «диванные инвесторы». Именно эти «неквалифицированные» игроки и вступили в «войну» с хедж-фондами за GameStop.
Термины из статьи, которым необходимо объяснение:
Хедж-фонд — инвестиционный фонд с расширенными полномочиями, участники которого (активные инвесторы) инвестируют в производные ценные бумаги и бумаги с повышенным риском, могут использовать заемные средства и продавать активы за значительно большую стоимость. Минимальный размер инвестиций в хедж-фонд составляет $5 млн для частных инвесторов и $25 млн для корпоративных.
«Опцион» — класс производных финансовых инструментов, предлагающих участнику сделки право совершить покупку или продажу какого-то базового актива. Покупка опционов на акции значительно дешевле покупки самих акций.
«Шортить акции» — продавать акции «в короткую» или «коротить». Опция, открывающаяся в момент, когда активы компании по всем признакам ждет падение в цене. Тогда трейдер берет их в долг у брокера и продает на бирже, ожидая фактического падения. Если таковое свершилось, он выкупает подешевевшие активы и возвращает брокеру, забирая себе разницу между ценой продажи и откупа.
«Шорт-сквиз» (short squeeze) или «выжимание шортов» — ситуация, когда цена активов с высоким процентом «шортов» резко движется вверх. Ценовой всплеск приводит к обширной вынужденной покупке, в ходе которой брокеры и трейдеры пытаются сократить убыточные «шорты».
«Маржин колл» (margin call) — ситуация, когда брокер требует внести дополнительные ценные бумаги или денежные средства, иначе закроется позиция по непокрытому кредиту.
Если у вас создалось впечатление, что на ценные бумаги набросились невежды и школьники на карманные деньги, вы, к сожалению, ошибаетесь. Половина завсегдатаев сабреддита — гики, проживающие в США, Канаде и Австралии, с высоким уровнем дохода.
Именно они и устроили хедж-фондам «шорт-сквиз» (short squeeze), начав массово приобретать опционы на покупку акций через брокерский сервис Robinhood и доведя финансовый пузырь до таких размеров, что хедж-фонды, подгоняемые маржин-коллами, бросились выкупать акции на рынке и возвращать их брокерам и GameStop.
Только за два дня активы розничной сети выросли на 450%, в результате чего хедж-фонды понесли убытки свыше $70 млрд, а Melvin Capital едва не прекратил существовать, но сочувствующие Citadel LLC и Point72 произвели ему вливание в $2,75 млрд.
После этого Robinhood не по-робингудовски закрыл возможность покупать бумаги GameStop и пользователям пришли уведомления, что акции больше не поддерживаются сервисом. Стоимость GameStop резко пошла вниз.
Причем здесь «Ревущий котенок»
Предводителем «хомячков» стал 34-летний финансист Кит Гилл или Roaring Kitty («Ревущий Котенок»).
Рассказывать соратникам на Reddit о положении GameStop Гилл начал в середине 2019 года, тема вышла за пределы форума — в Twitter, YouTube и TikTok — и стала привлекать к себе внимание подписчиков блогера-финансиста. Постепенно вокруг Гилла образовалась команда единомышленников, а затем и целая орда онлайн-трейдеров, заинтересованных судьбой офлайнового магазина видеоигр.
Трейдеров с Уолл-Стрит армия Гилла именовала «упрямыми бумерами» и яростно бросилась в сражение. Результат шокировал опытных инвесторов, поскольку «Ревущий котенок» и его соратники — полная противоположность титанам Уолл-стрит, которые держат рынок в своих руках.
Победа частных инвесторов высветила изменения, которые происходят на финансовых рынках в связи с их постепенным слиянием с пространством соцсетей и появлением молодого поколения трейдеров, получающих поддержку онлайн-платформ. Некоторых его представителей эти изменения сделали невероятно богатыми. «Ваш пример буквально изменил жизни тысяч обычных людей», — написал Гиллу пользователь Reddit под ником reality_czech.
По словам Ларри Табба, главы отдела исследований рынка Bloomberg Intelligence, появление трейдеров вроде Гилла «было невозможным еще несколько лет назад», поскольку каждую сделку сопровождала комиссия, а рынки не уделяли внимание соцсетям. Но многое изменила пандемия, и теперь у людей появился легкий доступ к бесплатным механизмам онлайн-торговли в брокерских конторах.
Сам «Ревущий котенок» появился еще в 2014 году, когда Кит Гилл основал компанию с этим названием. Изданиям удалось раскопать некоторую информацию о прошлом блогера-финансиста, например, что в колледже он был «всеамериканским бегуном» и мог пробежать милю за 4 минуты и 3 секунды, что после окончания университета он работал финансовым аналитиком и коучем финансового благополучия.
Первые посты Гилла о GameStop на сабреддите r/wallstreetbets представляли собой скриншоты его портфеля с онлайн-биржи, показывающие, что он делает ставку на рост активов розничной сети. В комментариях к скринам он объяснял, что Уолл-стрит не видит, что GameStop только выиграет от выпуска новых игровых консолей. Его догадку подтвердил инвестор Майкл Берри, герой фильма «Игра на понижение», и когда другие оспаривали выгоду вложений, Гилл не сдавался. «Чувак, все думают, что я сумасшедший, но это все вокруг сумасшедшие», — ответил он собеседнику на форуме, когда GameStop объявил о падении продаж на 30% в конце 2019 года.
Летом 2020 года он завел канал на YouTube, где часами рассказывал о GameStop. По данным компании SocialBlade, у него было 418 подписчиков на YouTube до ноября, но к концу декабря аудитория начала расти в геометрической прогрессии. В начале января рев котенка слушали и смотрели уже 50 тыс. подписчиков, а 1 февраля на канале красовалась цифра в 280 тыс.
Усилия Гилла по информированию сообщества и агитации к инвестированию возымели успех только к концу января 2021 года. Не обошлось без поддержки Илона Маска, который, желая подшутить над инвесторами, поднял акции GameStop на торгах на 130%, до $339 за акцию.
Блогер-финансист хранит молчание и не выходит на связь со СМИ. Издание Chicago Tribune дозвонилось в дом матери Гилла, Элейн, которая подтвердила, что ее сын — действительно «Ревущий Котенок» с Reddit. «Я им горжусь», — добавила Элейн, прежде чем повесить трубку.
Последствия одной крутой истории
Январский блицкриг «диванных инвесторов» с гик-форума создал сразу несколько прецедентов: обнажилось классовое противостояние, атакованные хедж-фонды едва не потонули, администрация Байдена выразила заинтересованность происходящим на онлайн-биржах (этот факт подтвердила пресс-секретарь президента Джен Псаки), эксперты начали объяснять «на пальцах» работу рынка акций, а Голливуд задумался об экранизации событий.
Так, Deadline сообщил, что студия MGM запланировала экранизацию еще не написанной книги Бена Мезрича «Антисоциальная сеть», посвященной вышеописанным событиям. Договор на экранизацию был подписан 29 января, такая спешка объясняется тем, что Мезрич уже известен Голливуду. Это его книгу «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве» режиссер Дэвид Финчер превратил в фильм «Социальная сеть», а название будущей книги «Антисоциальная сеть» отсылает к названию картины. Главным продюсером фильма стал номинант на премию «Оскар» Аарон Райдер из Ryder Picture Company, который недавно подписал контракт на первый фильм с MGM. Мезрич заявлен как сценарист. Пока не известно, кто сыграет Кита Гилла — Кристиан Бэйл, Леонардо Ди Каприо, Райан Гослинг или какой-нибудь неожиданный артист.
К слову, фильмы «Игра на понижение» и «Волк с Уолл-Стрит», где подробности о жизни трейдеров и брокеров раскрывали Гослинг, Бэйл и Ди Каприо, вышли в топ-5 чарта iTunes, повторив прошлогодний феномен фильма «Заражение» Стивена Содерберга, ставшего популярным вновь из-за пандемии коронавируса.
Изменения в правилах игры на рынке ценных бумаг с раздражением прокомментировал миллиардер Леон Куперман из нью-йоркского хедж-фонда Omega Advisors: «Инвесторы-любители сидят дома, получают чеки от правительства… это просто еще один способ атаковать богатых людей!» И назвал активистов с Reddit cпекулянтами, которые акциями не владеют: «GameStop не стоит $500, не стоит $400, не стоит $300, не стоит $200, не стоит $100, даже не стоит $50», — подчеркнул Куперман.
Через несколько дней после этих заявлений инвесторы-спекулянты подняли цену на серебро на 7,4%, до $28,99 за унцию на мировых рынках. Один из пользователей сабреддита r/wallstreetbets назвал металл «самой большой короткой продажей в мире» и призвал инвестировать в него, чтобы оказать давление на банки.
Фьючерсы на серебро Comex подскочили на 13%, до $30,35 за унцию. Приток капитала в крупнейший биржевой фонд IShares Silver Trust достиг $944 млн.
Экономисты вынуждены были признать, что пример с серебром доказал несостоятельность сомнений в покупательных способностях частных инвесторов. При этом серебро, в отличие от GameStop, не «сдуется»: расчеты по фьючерсам и опционам демонстрируют длительную позицию.
Читайте также: