Что означает перевернутый молоток в майнкрафт

Обновлено: 01.06.2024

В одной из следующих статей в разделе Торговые стратегии, расскажу как падающую звезду и молот, можно использовать без дополнительных сигналов. Когда я обнаружил этот способ входа, меня прям осенило, как же все просто и насколько важно, если даже не используешь, то знать японский анализ и свечные комбинации в частности, нужно. И все же, давайте все по порядку.

В данной статье рассмотрим:

Описание разворотной свечной модели Перевернутый молот и падающая звезда (Inverted Hammer and Shooting Star).
Применение в торговле модели Перевернутый молот и падающая звезда (Inverted Hammer and Shooting Star).
Подведем итоги.

Заключение

Сегодня разобрали один действительно классный сигнал (свечная разворотная фигура Падающая звезда) и второй, больше рассчитанный для фильтрации (свечная разворотная фигура Перевернутый молот). Если первую фигуру можно объяснить логически и использовать сигнал без подтверждений , то Перевернутый молот, лично для меня не находит логических объяснений, и все же, при торговле, обращать внимание следует на все.

Лучше перевести позицию в БУ, чем получить минус.

Свечные комбинации прекрасно работают абсолютно на всех временных периодах. Опытные грибники говорят: "Все грибы съедобны, просто не все знают как их правильно готовить". Так же и со свечами, они работают везде, но есть некоторые нюансы, и вы их найдете сами для себя.

Не устаю напоминать, падающая звезда и перевернутый молот, как в принципе и весь свечной анализ, искать следует только у линий поддержки / сопротивлений, у линий тренда, в различных формациях из технического анализа. Другими словами, японский анализ не работает сам по себе . Даже в книгах по японскому анализу, авторы хоть и редко, но все же упоминают о том, что свечные комбинации глупо рассматривать без подтверждений , а подтверждение это как раз и есть то, что перечислили выше.

Надеюсь данная статья поможет вам сократить убыточные сделки и увеличить выигрышные. Удачных всем нам торгов.

Описание свечной модели Перевернутый молот и падающая звезда (Inverted Hammer and Shooting Star)

Перевернутый молот

Перевернутый молот — свеча разворота во впадине. Как и его «родственник» молот, он появляется при понижательном тренде и говорит о возможном его развороте. Как и в случае большинства моделей, состоящих из одной или двух свечей, важно подождать подтверждения, в данном случае бычьего. Таким подтверждением могло бы быть открытие следующей торговой сессии при цене выше тела перевернутого молота. Поскольку цена закрытия близка к дневному минимуму и рынок в действительности торговался значительно выше, подтверждение весьма важно. Кроме того, в японской литературе мало ссылок на эту модель.

Падающая звезда

Падающая звезда — модель, состоящая из одной свечи и указывающая на окончание повышательного движения. Это не очень убедительный разворотный сигнал. Падающая звезда выглядит точно так же, как и перевернутый молот. Разница, конечно, в том, что падающая звезда появляется на рыночных вершинах. Попытка роста была остановлена, когда цена закрытия оказалась близка к дневному минимуму. Между телом падающей звезды и телом предыдущего дня всегда существует разрыв вверх. Этот факт в действительности означает, что о падающей звезде можно было бы говорить как о модели, состоящей из двух свечей, поскольку тело предыдущего дня принимается во внимание.

Правила распознавания перевернутого молота

1. Маленькое тело формируется в нижней части ценового диапазона.

2. Разрыва вниз не требуется, поскольку модель возникает после понижательного тренда.

3. Верхняя тень обычно не более чем в два раза длиннее тела.

4. Нижней тени фактически нет.

Правила распознавания п адающей звезды

1. После повышательного тренда возникает разрыв между телом предыдущего дня и ценой открытия.

2. Маленькое тело формируется в нижней части ценового диапазона.

3. Верхняя тень по меньшей мере в три раза длиннее тела.

4. Нижней тени фактически нет.

Сценарии и психология, стоящая за моделью перевернутый молот

При понижательном тренде рынок открывается с разрывом вниз. К концу торгового дня силы быков ослабевают, и рынок закрывается вблизи минимума. Как в сценариях молота и висельника, цена открытия следующего дня — критический момент с точки зрения того, приведет ли эта модель к развороту тренда. Если следующая торговая сессия открывается выше тела перевернутого молота, возможный разворот тренда приведет к закрытию коротких позиций, что опять-таки будет способствовать оживлению на рынке. Аналогичным образом перевернутый молот легко может стать средним днем модели утренней звезды, носящей более выраженный бычий характер.

Сценарии и психология, стоящая за моделью п адающая звезда

Во время восходящего тренда рынок открывается с разрывом, поднимается до нового максимума, а затем закрывается вблизи своего дневного минимума. Действия, следующие за разрывом вверх, могут рассматриваться только как медвежьи. Конечно, это вызовет беспокойство некоторых бы- ков, имеющих незафиксированную прибыль.

Гибкость модели

Однодневные модели свечей не допускают значительной гибкости. Длина тени поможет определить их силу. Верхняя тень должна быть хотя бы в два раза длиннее тела. Нижней тени быть не должно, или она не должна превышать пяти или десяти процентов диапазона между минимальной и максимальной ценами. Как и в большинстве ситуаций, цвет тела может помочь, если он отражает отношение модели к тренду.

Родственные модели

В то время как молот и висельник «состоят в родстве» с доджи-драконом, падающая звезда и перевернутый молот — «родственники» доджи-надгробия.

Преобразование модели

Несмотря на то, что перевернутый молот и падающая звезда рассматриваются как однодневные модели, чтобы повысить их надежность, следует рассматривать и предыдущие дни. Модель перевернутый молот сводится к длинной черной свече, которая сама по себе всегда рассматривается как медвежий знак. Падающая звезда сводится к длинной белой свече, которая почти всегда рассматривается как свеча бычья. Обе эти модели находятся в прямом противоречии с характером свечи, полученной в результате преобразования. Это указывает на необходимость получить подтверждение перед тем, как предпринимать какие-либо действия, основываясь на этих моделях.

Внимание. Весь выше указанный текст, скопирован из книги Грегори Л. Моррис. Японские свечи.

Применение в торговле свечной модели Перевернутый молот и падающая звезда (Inverted Hammer and Shooting Star)

Свечные комбинации прекрасно работают на любых таймфреймах. При своей внутридневной торговле, без видимых проблем использую свечи в периодах от М5 до D1.

Единственно и самое важное правильно: "Ищите уровни поддержки / сопротивления, или линии тренда, или различные формации, а только потом, пытайтесь определить свечную комбинацию".

Все попытки работать опираясь исключительно на японский анализ, приведут к гибели вашего счета. Японские свечи нужно использовать как дополнительный фильтр и только.

Рис. 1. Падающая звезда (Shooting Star ) .

На рисунке 1, изображена свечная разворотная модель Падающая звезда. Мне очень нравится эта фигура, тк только по одной свече, можно определить настроение рынка.

Предположим дело происходит вблизи какого нибудь значимого уровня. Трейдер видит как цену резко подбрасывают вверх, а затем сразу же начинают опускать и формируют падающую свечу. О чем нам может сообщить данная ситуация? Дело в том, что неопытные трейдеры, видя предшествующий рост и резкое движение, которое пробивает уровень сопротивления, тут же пытаются догнать рынок.

Маркет мейкеры этим пользуются . Резкое движение специально создано для заманухи, подобные движения еще называют ложными . После такого ложняка, цена идет в обратном направлении, а неопытные трейдеры остаются с покупками, от самых хаев. Вот почему крайне важно не бросаться в уходящий поезд, а заходить исключительно по своим сигналам. И вот почему падающая звезда, является сильнейшим сигналом для продажи.

Рис. 2. Перевернутый молот ( Inverted Hammer ) .

Перевернутый молот, изображенный на рисунке 2, не является сильным сигналом к развороту тренда. Фигуру возможно использовать исключительно для фильтрации входов по вашей торговой системе. На данный момент, логического обоснования почему рынок обязан развернуться именно после перевернутого молота, у меня нет.

Свечные модели, которые должен знать каждый трейдер

Что такое свеча?
Свеча – это способ отображения информации о движении цены актива. Свечной график является одним из самых популярных компонентов технического анализа, позволяя трейдерам быстро и просто интерпретировать информацию о ценах с нескольких ценовых баров.
Каждая свеча описывает торговлю за один день. Она имеет три основные функции:

Тело, представляющее диапазон открытия-закрытия
Фитиль или тень, которая указывает на дневной максимум и минимум
Цвет , который показывает направление движения рынка – зеленое (или белое) тело указывает на повышение цены, а красное (или черное) тело показывает снижение цены

Со временем отдельные свечи формируют паттерны, которые трейдеры могут использовать для распознавания основных уровней поддержки и сопротивления. Существует очень много свечных моделей, которые указывают на возможности на рынке – некоторые дают представление о балансе между давлением покупки и продажи, в то время как другие определяют модели продолжения или нерешительность рынка.
Перед тем, как начать торговать, важно ознакомиться с основами паттернов свечей и узнать, как они могут информировать вас о ваших решениях.

Шесть бычьих свечей

Бычьи модели могут сформироваться после нисходящего тренда на рынке и сигнализировать о развороте движения цены. Они являются индикатором для трейдеров, чтобы рассмотреть возможность открытия длинной позиции, чтобы получить прибыль от любой восходящей траектории.

Образец свечи-молота сформирован из короткого тела с длинным нижним фитилем и находится у основания нисходящего тренда. Молоток показывает, что, хотя в течение дня наблюдалось давление со стороны продавцов, в конечном итоге сильное давление со стороны покупателей подтолкнуло цену вверх. Цвет тела может варьироваться, но зеленые молотки указывают на более сильный бычий рынок, чем красные молотки.

Обратный молоток

Аналогичным образом бычий образец – перевернутый молоток. Единственное отличие состоит в том, что верхний фитиль длинный, а нижний – короткий. Это указывает на давление покупателей, сопровождаемое давлением продаж, которое было недостаточно сильным, чтобы снизить рыночную цену. Обратный молоток говорит о том, что покупатели скоро получат контроль над рынком.

Бычье поглощение

Модель бычьего поглощения формируется из двух свечей. Первая свеча – это короткое красное тело, полностью поглощенное большой зеленой свечой.
Хотя второй день открывается ниже первого, бычий рынок подталкивает цену вверх, что приводит к очевидной победе покупателей.

Линия пирсинга

Линия пирсинга также представляет собой узор из двух палочек, состоящий из длинной красной свечи, за которой следует длинная зеленая свеча. Обычно существует значительный разрыв между ценой закрытия первой свечи и открытием зеленой свечи. Это указывает на сильное давление покупателей, так как цена поднимается до или выше средней цены предыдущего дня.

Утренняя звезда

Паттерн утренних звездных свечей считается признаком надежды в безрадостном нисходящем тренде рынка. Это образец с тремя палками: одна свеча с коротким телом между длинной красной и длинной зеленой. Традиционно «звезда» не будет пересекаться с более длинными телами, так как рынок разрывается как при открытии, так и при закрытии. Это сигнализирует о том, что давление продаж первого дня спадает, и на горизонте появляется бычий рынок.

Три белых солдата

Шаблон трех белых солдат происходит в течение трех дней. Он состоит из последовательных длинных зеленых (или белых) свечей с маленькими фитилями, которые открываются и закрываются постепенно выше, чем в предыдущий день. Это очень сильный бычий сигнал, который появляется после нисходящего тренда и показывает устойчивый рост давления покупателей.

Шесть медвежьих свечных узоров

Паттерны медвежьих свечей обычно формируются после восходящего тренда и сигнализируют о точке сопротивления. Тяжелый пессимизм в отношении рыночной цены часто заставляет трейдеров закрывать свои длинные позиции и открывать короткие позиции, чтобы воспользоваться преимуществами падающей цены.

Висячий человек

Висячий человек – медвежий эквивалент молотка; он имеет ту же форму, но формируется в конце восходящего тренда. Это указывает на то, что в течение дня произошли значительные распродажи, но покупатели смогли снова поднять цену. Большая распродажа часто рассматривается как признак того, что быки теряют контроль над рынком.

Падающая звезда

Падающая звезда имеет ту же форму, что и перевернутый молоток, но сформирована в восходящем тренде: у нее маленький нижний корпус и длинный верхний фитиль. Обычно при открытии рынок разрывается немного выше и поднимается до внутридневного максимума, а затем закрывается по цене чуть выше открытия – как звезда, падающая на землю.

Медвежье поглощение

Медвежья модель поглощения происходит в конце восходящего тренда. Первая свеча имеет маленькое зеленое тело, которое поглощается следующей длинной красной свечой. Это означает пик или замедление движения цены и является признаком надвигающегося спада на рынке. Чем ниже вторая свеча, тем более вероятным будет тренд.

Вечерняя звезда

Вечерняя звезда – это образец с тремя свечами, который эквивалентен бычьей утренней звезде. Он состоит из короткой свечи, зажатой между длинной зеленой свечой и большой красной свечой. Она указывает на разворот восходящего тренда и особенно силен, когда третья свеча стирает прибыль первой свечи.

Три черных вороны

Образец трех черных ворон состоит из трех последовательных длинных красных свечей с короткими или несуществующими фитилями. Каждая сессия открывается по цене, аналогичной предыдущему дню, но давление продаж толкает цену все ниже и ниже с каждым закрытием. Трейдеры интерпретируют эту модель как начало нисходящего тренда, поскольку продавцы обогнали покупателей в течение трех последовательных торговых дней.

Темный облачный покров

Образец свечи темного облачного покрова указывает на медвежий разворот – черное облако на фоне оптимизма предыдущего дня. Он состоит из двух свечей: красной свечи, которая открывается над предыдущим зеленым телом и закрывается ниже его средней точки. Это говорит о том, что медведи захватили сессию, что резко толкнуло цену вниз. Если фитили свечей короткие, это говорит о том, что нисходящий тренд был крайне решающим.

Четыре продолжения свечных паттернов

Если паттерн свечи не указывает на изменение направления рынка, то он называется паттерном продолжения. Это может помочь трейдерам определить период отдыха на рынке, когда существует нерешительность рынка или нейтральное движение цены.

Когда открытие и закрытие рынка почти в одной и той же ценовой точке, свеча напоминает крест или знак плюс – трейдерам следует обратить внимание на короткое или несуществующее тело с фитилями различной длины. Эта модель доджи передает борьбу между покупателями и продавцами, что не приводит к чистой прибыли ни для одной из сторон. Только доджи – это нейтральный сигнал, но его можно найти в паттернах разворота, таких как бычья утренняя звезда и медвежья вечерняя звезда.

У свечи с волчком есть короткое тело, центрированное между фитилями равной длины. Модель указывает на нерешительность на рынке, что не приводит к значительному изменению цены: быки отправили цену выше, в то время как медведи снова толкнули ее вниз. Вращающиеся вершины часто интерпретируются как период консолидации или отдыха после значительного восходящего или нисходящего тренда. Сам по себе волчок является относительно мягким сигналом, но его можно интерпретировать как признак грядущих событий, поскольку это означает, что текущее рыночное давление теряет контроль.

Падение тремя способами

Шаблоны формирования с тремя методами используются, чтобы предсказать продолжение текущего тренда, будь то медвежий или бычий. Медвежий паттерн называется «три метода падения». Он состоит из длинного красного тела, за которым следуют три маленьких зеленых тела и еще одно красное тело – все зеленые свечи находятся в пределах диапазона медвежьих тел. Это показывает трейдерам, что у быков не хватает силы, чтобы переломить тренд.

Восход три метода

Противоположное верно для бычьего паттерна, называемого свечным паттерном «восходящие три метода». Он состоит из трех коротких красных слоев, расположенных в пределах двух длинных зеленых. Модель показывает трейдерам, что, несмотря на некоторое давление со стороны продавцов, покупатели сохраняют контроль над рынком.

Практикуйтесь в чтении свечных моделей

Лучший способ научиться читать паттерны свечей – это практиковать вход и выход из сделок по сигналам, которые они дают. Если вы не готовы торговать на реальных рынках, вы можете развить свои навыки в безрисковой среде, открыв демо-счет. При использовании любого паттерна свечей важно помнить, что, хотя они отлично подходят для быстрого прогнозирования трендов, их следует использовать наряду с другими формами технического анализа для подтверждения общего тренда.

Свечная модель (фигура) Молот и Перевернутый Молот. Определяем разворотные формации

Определить тенденцию рынка, проще всего можно используя свечной анализ. Любая свечная модель или фигура, является наиболее эффективным инструментом рыночного анализа, помогающая составить прогноз динамики рынка валют или какой-либо финансовой биржи.

Сегодня, мы предлагаем более подробно изучить разворотные формации Молота и Перевернутого молота на свечных графиках.

В свечном анализе, существует огромное количество свечных моделей бычьего разворота, но наиболее часто встречается такая свечная модель, как паттерн Молот и Перевернутый молот.

И та и другая фигура, это разворотные паттерны, символизирующие в техническом анализе смену нисходящего тренда на восходящую тенденцию.

Итак, как определить данные фигуры на графике цен?

Запомните – паттерн Молот, формируется исключительно во время нисходящей тенденции.

Рассматриваемая же нами свечная модель указывает на локальный минимум. И здесь следует отметить, что непосредственно цвет тела свечки, тут не имеет никакого значения.

ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ОПЦИОНОВ КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Свечная фигура Молот, имеет такие характерные черты:

тело свечи очень маленькое, напоминающее по форме квадрат; ее нижняя тень вытянутая, как правило в несколько раз (минимум 2) длиннее свечного тела; верхняя тень, здесь отсутствует либо очень маленькая; формируется паттерн исключительно при нисходящей тенденции; разброс по дневным ценам (минимум-максимум) очень большой, то есть дневной разброс на порядок выше в отличие от расположенных рядом свечей.

В стандартном техническом анализе, формация Молот применяется для интерпретации уровней перепроданности торгуемого инструмента. Данная свечная модель, является свечой подтверждающей уровень поддержки, а также определяющей потенциальный момент трендового разворота, поэтому формация относится к разряду «разворотные фигуры».

Как формируется и что значит разворотная, свечная модель – молот и перевернутый молот?

Психология формирования этого паттерна достаточно проста – нижняя длинная тень, это ни что иное, как сигнал того, что цена тянулась продавцами вниз с огромной силой, но в момент случился перелом, при котором преимущество перешло к покупателям, которые вытянули цену торгуемого инструмента, выше.

И это, обуславливает формирование короткого тела и длинной тени формации Молот. Как бы это странно не выглядело, но свечная модель Перевернутый молот, обладает такими же свойствами, как и фигура Молот. На графике цен, наш Перевернутый молот, это также бычья формация на нисходящей тенденции.

Условия формирования свечной модели Перевернутый молот почти аналогичны условиям образования фигуры Молот. Отличие лишь в расположении длинной тени – у фигуры Перевернутый молот тень расположена выше относительно свечного тела. Цвет, который имеет данная формация, как и в случае с фигурой Молот, значения в себе не несет.

Как вывод: определить эти разворотные формации указывающие на уровень поддержки и разворачивающие цену на торговых графиках достаточно легко.

Важные моменты при торговле по моделям: Молот и Перевернутый молот на свечных графиках

Данные свечные модели, являются признаком разворота нисходящей тенденции рынка в обратную сторону, то есть вверх и по этой причине следует искать возможность для открытия ордеров на покупку.

Другими словами, если Вы обнаружили на графике, что сформировалась фигура Молота, получили подтверждение того, что тренд начал разворачиваться (формирование новой длинной свечи с белым телом и вытянутой нижней тенью, на протяжении дня наблюдался достаточно большой ценовой разброс), то можете смело открывать сделки на покупку.

Но существует и одна особенность – надежность и сила, которой обладает наших паттернов. Чем меньше тело такой свечки и длиннее их тень, тем сигнал, исходящий от них значительнее.

При этом следует учитывать, что чрезмерность длины нижней тени формации Молот или верхней у паттерна Перевернутый молот (более чем в 3 раза), может указывать на панические «метания» рыночных участников.

Также, следует обращать внимание на наличие перед рассматриваемыми нами формациями сильных медвежьих фигур, а особенно «Марибозу закрытия». В таких случаях от покупок лучше отказаться. Также, совсем нехорошо будет если наша фигура, своей свечой пробьет линию поддержки.

Как говорилось выше, цвет тела свечи в наших формациях значения не несет, однако он является дополнительным разворотным сигналом. Если сказать проще, то белая свеча в данных формациях является более сильным сигналом в отличие от свечки с черным телом.

Также отметим, что если при проведении рыночного анализа, кроме модели Молот или Перевернутый молот не наблюдается других фигур, то большинство опытных трейдеров старается определить возникновение момента перепроданности торгуемых активов.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ "ИНТЕРФАКС"

1998 год. ECN брокер! CASHBASK ОТ АЛЬПАРИ | обзор / отзывы 2010 год. CySEC. ДО 2000$ НА СЧЕТ | обзор / отзывы 2010 год. CySEC. НАЧАТЬ ТРЕЙДИНГ С 10 USD | обзор / отзывы 2007 год. FinaCom. 15% БОНУС + КЕШБЭК | обзор / отзывы

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:

Проверенный брокер! СТАРТ С 10$ | обзор / отзывы Депозит 10$. Лицензия ЦРОФР! НАЧАТЬ С 10$ | обзор / отзывы Фиксированные контракты (опционы) СТАРТ С 1$ | обзор / отзывы

Как определить на графике разворотные формации Молот и Перевернутый молот, а также их особенности при проведении анализа мы рассмотрели, теперь давайте узнаем, как использовать их во время торговли.

Для этого, приводим пару примеров:

Итак, торги будем вести по EUR/USD на графике в Н4. Предположим, что в данный момент наблюдается нисходящая тенденция, поэтому мы будем ожидать ее разворота. После непродолжительного ожидания мы видим, что происходит формирование фигуры Молот (рисунок ниже).

У короткого тела свечи, удлиненная нижняя тень и напрочь отсутствует верхняя, что является хорошим знаком.

При этом, мы также видим что перед формацией Молот, имела место сильная медвежья свеча, но так как это не «Марибозу», то дожидаемся формирования следующей длинной белой свечи, подтверждающей разворот рынка и на появившейся после нее свечи открываем ордер на покупку.

StopLoss выставляем чуть ниже от тени фигуры Молот, а TakeProfit устанавливаем немного ниже уровня последнего локального максимума. Как видно на рисунке выше, именно по выставленному TakeProfit была закрыта наша позиция, что и принесло неплохую прибыль.

Как Вы уже поняли, свечная модель Молот и Перевернутый молот требуют подтверждения, которым является последующая белая свеча.

Именно данная свеча, является идеальной точкой для рыночного вхождения, так как мы получаем возможность выставлять «короткие» стопы.

Но при этом, зачастую с закрытием этой свечи цена стремительно скачет вверх, не позволяя войти в рынок с теми рисковыми пределами, которые были бы нам приемлемы. То есть, мы попросту можем упустить долгожданный сигнал. Но без подтверждения, также входить очень опасно, ведь фигура может оказаться ложной и рыночного разворота не произойдет.

Что же рекомендуют в таких случаях профессиональные трейдеры?

Во избежание потери подобных сигналов, а также для минимизации шанса на срабатывание StopLoss, специалисты рекомендуют открывать ордер приблизительно за 40-50 секунд до окончания формирования свечи подтверждения.

При этом, следующая за ней свеча, которая может стремительно взлететь вверх даст возможность выставить StopLoss в любую безубыточную зону. Все это Вы можете видеть на примере торговли акциями «Лукойл» на рисунках ниже. Первый график М5, второй М1.

На графике М1 мы видим, как происходит формирование пятиминутной свечи и если делать вход как на скриншоте выше, то свой шанс Вы не упустите.

При этом запомните, что пусть и свечная модель Молот и Перевернутый молот, это разворотные паттерны, но сильны они лишь на достаточно «перегретом рынке», после продолжительного трендового движения.

ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2021 ГОД:

2010 год. CySEC. БОНУС ДО 2.000$ | обзор/отзывы 2007 год. FinaCom. КОПИРОВАТЬ СДЕЛКИ | обзор/отзывы 1998 год. FCA, НАУФОР. | ВСЕ АКЦИИ И КОНКУРСЫ | обзор/отзывы

О нюансах фигур: молот и перевернутый молот

Свечные модели – «Молот»: Ищем сигналы разворота медвежьего тренда

Рассмотрим еще одну распространенную свечную модель разворота тренда — «Молот» и попробуем построить на ее основе стратегию.

Вся модель состоит из одной лишь свечи, которая сигнализирует о резкой смене настроения основной массы участников в течение одной сессии.

Модель «молот» образуется в основании нисходящего тренда и представляет собой свечу с небольшим телом, длинной нижней и короткой верхней тенью. Глубокий минимум свечи означает, что в течение сессии продавцы «продавливали» цену вниз, но к закрытию сессии покупатели сумели восстановить свои позиции и завершить день вблизи его открытия.

Цвет свечи не играет решающей роли (в первую очередь нам важен факт длинной нижней тени — изменение настроения), однако белая свеча усиливает модель: это означает, что покупатели не только отыграли дневное падение, но и смогли своими покупками вывести цену в плюс к закрытию.

Эта модель хорошо работает на наиболее ликвидных и достаточно волатильных бумагах, где максимален «эффект толпы» и сведена к минимуму вероятность внутренних «игр» крупных спекулянтов. Можно выделять эту модель на любых временных интервалах — от недельных до часовых, но более эффективно — ориентироваться на дневные графики.

Как бычья разворотная модель «молот» имеет значимость только на перепроданном рынке, после существенных и продолжительных движений. Поэтому нет смысла пытаться использовать «молот» (как и большинство разворотных моделей) внутри какого-то диапазона, ориентируясь лишь на форму свечи. Кроме того, есть ряд второстепенных факторов, которые могут усилить или ослабить эту модель.

«Молот» дает более надежный сигнал, когда нижняя тень прокалывают локальную линию поддержки. Это говорит о слабости продавцов, которые не смогли нарастить свое преимущество и будут вынуждены закрывать свои позиции с убытком, усиливая тем самым покупательный порыв.

В целом же надо помнить, что «молот» требует подтверждения. Одним из типичных сценариев развития событий является незначительный подъем рынка, а затем возврат к «молоту» и тестирование поддержки, на которой свеча образовалась. Это происходит потому, что, как правило, сильная тенденция не может быть остановлена в одной точке с первой попытки.

Поэтому стратегия торговли по такой модели заключается в открытии спекулятивных лонгов с участием минимальной части своего капитала. В случае, если поступят подтверждающие сигналы, такие, например, как последующая сильная белая свеча или резкий рост объемов торгов при каждом движении наверх, размер позиции можно будет нарастить. Тем самым мы не вкладываемся по-крупному против текущего тренда, но и претендуем поучаствовать в глобальном развороте с хорошим потенциалом.

Теперь поэтапно.

1. Как и для всех свечных разворотных моделей, сначала составим список наиболее ликвидных и достаточно волатильных инструментов. После этого выбираем те из них, где в текущий момент присутствует ярко выраженный медвежий тренд.

2. На дневных графиках ищем нужную нам формацию: открытие дня близко к локальному минимуму, дальнейшее падение в течение торговой сессии и возврат примерно к уровням открытия к концу дня.

3. Если к концу дня мы видим, что «молот» сформировался, в последние несколько минут торгов открываем длинную позицию. Для этого используем обычную рыночную заявку, покупая бумаги по текущим ценам.

4. После открытия позиции сразу выставляем защитный стоп-приказ, чтобы оградить себя от риска больших потерь. Разумный стоп-лосс в этой ситуации находится под минимумом «молота».
Но при таком выставлении защитных «стопов» есть одна тонкость: если тень очень длинная, то мы можем нарушить правила управления капиталом. С другой стороны, длинная нижняя тень говорит нам о бОльшем потенциале разворота, и отказываться от такой сделки будет неразумно. Поэтому после открытия лонга ставим ордер ниже минимума «молота», но не ниже заданного вами ограничения по убыткам на одну сделку (например, 2%).

5. Сделка открыта, защита поставлена. Дальше либо цена идет, куда нам надо, либо нет. В случае неблагоприятного расклада нам делать уже ничего не надо — защитный ордер закроет нас с небольшим убытком. Если же цена пойдет в интересном для нас направлении, накапливаемую прибыль стоит защищать плавающим стоп-лоссом (ИТС QUIK обладает всем необходимым функционалом для этого).

Как пример можно привести модель «молот» в основании зимнего ралли в бумагах Сбербанка.

По факту сейчас мы можем видеть, что почти все бумаги выросли за этот период. Однако на тот момент не было явных предпосылок к такому рывку. И сигнал «молота» в бумагах именно Сбербанка позволил нам открыть сбалансированную позицию примерно по 78,7 рублей за акцию с защитным «стопом» на 77,2 рубля, который в дальнейшем безболезненно передвигался выше, защищая нашу прибыль.

И даже если в момент открытия мы задействовали лишь малую часть своего капитала, последующий через день ГЭП и огромная белая свеча стали подтверждением силы разворота, после чего мы имели несколько дней тестирования зоны 82 рубля, где могли спокойно увеличить размер позиции.

БКС Экспресс

Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти Покупайте ценные бумаги любимых брендов в один клик Зарегистрируйтесь, чтобы управлять панелью котировок. Уже есть аккаунт? Войти Покупайте ценные бумаги любимых брендов в один клик Итоги торгов. Теряем уверенность перед важными данными по инфляции в США Минфин: опасаться повторения кризисов 1998 и 2008 не стоит, но коррекция рынка акций будет МосБиржа против S&P 500: в какой индекс выгоднее инвестировать

Итоги торгов. Теряем уверенность перед важными данными по инфляции в США

АЛРОСА готовится к дивидендному гэпу. Закроем его быстро?

МосБиржа против S&P 500: в какой индекс выгоднее инвестировать

Ушли в отрыв. Надолго ли

Сделки с неполным покрытием — можно, но осторожно

«Buy the dip». 5 акций для покупки в случае падения

Акции с потенциалом более 50%. Они доступны без тестирования

Гонка за лидерство. Сбербанк и Газпром соревнуются за статус самой дорогой компании

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Читайте также: