Silver otc что это

Обновлено: 06.07.2024

Если вы изучаете мелкие акции, вы знаете, что многие торгуют на внебиржевых рынках.

Это широкий термин для торговых площадок, которые не являются фондовыми биржами. Компании, торгующие на них, известны как внебиржевые акции. Но что это значит?

Yahoo Finance относит эти компании к категории «Прочие внебиржевые», но значение OTC выходит за рамки этого. Эти брокерско-дилерские сети имеют богатую историю. На них трейдеры наживали и теряли состояния.

Внебиржевые рынки иногда воспринимаются как убогая часть фондового рынка. Если основные биржи – это торговые центры, то внебиржевые рынки – это обычный базар.

Любая торговля связана с опасностями, но внебиржевые сделки несут дополнительный риск для неосведомленных. Итак, это руководство разработано, чтобы помочь вам понять внебиржевые рынки.

Что такое внебиржевые акции? Как выбирать акции на внебиржевом рынке? Чем они отличаются от котируемых акций?

Акциями какого типа можно торговать на внебиржевом рынке?

Все виды акций – могут торговаться на внебиржевом рынке.

Вот почему некоторые компании предпочитают, чтобы их акции не котировались на бирже. Как только акции попадают на крупную биржу, они подвергаются жесткому регулированию. Акции, торгующиеся на внебиржевой основе, подлежат минимальному регулированию.

В современном мире мы все оцифрованы. Почти все транзакции происходят по сети. Так было не всегда.

Когда-то акции торговались на листках бумаги. Так и получили свое название ( pink sheets ) розовые листы. Торговля велась на настоящих розовых листах. Дилеры продавали огромные объемы этих акций по телефону людям дома.

В то время вы могли купить акции у своего приятеля в кафе или баре. Конечно, мы по-прежнему говорим о компаниях, у которых практически нет регулирования. Было не так просто заключать сделки с листинговыми компаниями, хотя это все же происходило.

«Без рецепта» – термин, напоминающий о прошедших годах. Это пережиток того времени, когда вы могли покупать акции на внебиржевом рынке.

10 причин торговать на внебиржевом рынке ОТС

Внебиржевые фондовые рынки ОТС представляют собой уменьшенную копию рынков NYSE, NASDAQ с отличием в качестве компаний. Компании, не имеющие возможность разместиться на больших площадках (из-за доходов или темных пятен в своей истории), но желающие сделать публичное размещение вынуждены идти на ОТС. Стоимость большинства компаний от 10 центов и выше.

Практически полное отсутствие HFT ботов в стакане, что напоминает рынок 70-80х годов, когда в стакане реальные люди и заявки, в отличии от ботов на NYSE и NASDAQ. Это главное преимущество внебиржевых рынков. В данной статье, мы разберем основные плюсы и минусы торговли ОТС.

Плавность движения

Всем известные шипы или выносы трейдеров это обычное явление на больших площадках. На ОТС такое редкость. Если вы откроете графики компаний внебиржевых рынков, то увидите плавное движение цены. Сказывается плотность ликвидности (если акция в игре), слаженная работа маркет-мейкеров и отсутствие эмоциональных всплесков участников рынка.

Трейдеру важно иметь хороший вход в акцию с меньшим шансом выноса по стопу. На ОТС такая возможность есть. Выносы и шипы цен присутствуют, но только в моменты сильного ажиотажа толпы, в обычное время это редкость.

Непрофессиональная публика

Множество трейдеров приходят на ОТС из-за возможности сделать 50 и более процентов депозита в короткие сроки. Сказано это тем, что акции ОТС легко вырастают и падают по сотни процентов в день. Мало кто может похвастаться такими движениями на больших площадках.

Соответственно, трейдеры видят данное преимущество и идут на ОТС, в большинстве случаев это вызвано жадностью быстро сколотить деньги не напрягаясь. Сюда же и притягивает непрофессиональных трейдеров новичков. Эмоции и действия таких участников легко читаемые, а торговля против них самое лучшее о чем может мечтать трейдер со стажем.

Легко читаемый Level2

Как было сказано выше, непрофессиональная публика легко поддается эмоциям и выдает свои действия. Такую публику легко увидеть в стакане. Их заявки становятся цепной реакцией сильных движений. Важно лишь успевать реагировать на очередной импульс и входить в сделку при усилении плотностей в левеле2.

Айсберги, крупные заявки, маркет-мейкеры, соотношение спроса/предложения, ажиотажа толпы и многое другое легко понятно в стакане.

Большие движения в процентном выражении

Из-за нехватки ликвидности и ажиотажа толпы, акции вырастают и падают на десятки процентов. Для больших площадок это редкость, для ОТС же это ежедневная рутина вызванная множеством катализаторов. Нужно помнить о рисках и входить в сделку в соответствиях с размеров депозита даже если акции предоставляют потенциала на десятки процентов роста. Часто рост связан из-за шортистов которые не успевают выйти и кидают заявки на выход по любым ценам.

Исполнения ордеров маркет-мейкерами

Отличие внебиржевого рынка от больших площадок, это в структуре исполнения. Отправляя заявку на ОТС, ордер ожидает исполнения маркет-мейкером. Отсюда слово “внебиржевой” то есть покупка либо продажи акций вне биржи. Данное кардинальное различие дает как преимущество, так и недостатки.

Требуется время для исполнения маркет-мейкером сделки. Происходит накопление ордеров. Если цена начинается ускоряться, то заявки не успевают исполняться и образуется нехватка нужной ликвидностью. Понимая это, можно торговать опережая данное событие либо использую редкую ECN ARCA.

Почти все ECN через которые вы будете торговать, тормозят! Вы кидаете заявки, но исполнения не происходит. Кто торгует ОТС, поймет о чем мы. Но у нас есть возможность торговли на ОТС через рыночный центр АРКА. Данная возможность большая редкость и сильное преимущество по сравнению с другими рыночными центрами. Отправляя АРКА вы моментально получаете исполнение, вы входите и выходите из сделки максимально быстро, в отличии от других участников, которые только пытаются выйти или войти при этом теряя время.

Множество манипуляций

В связи с тем, что множество компаний пред-банкротных, почти все компании хотят взрывного роста и увеличения стоимости своих акций. Манипуляции выражаются в подтасовке новостей, цифр, обещаний, покупкой промо-акций и других видов. Заранее понимая, что хотят сделать инсайдеры, трейдер легко заработает в отличии от ведомой толпы.

Отмена заявок

Большой минус торговли ОТС это отмена отправленного ордера. В ситуации сильного импульса заявка отменяется от 1 минуты и больше. Как сказано выше, в нашей ситуации мы имеем ecn ARCA, исполнение и отмена которого происходит моментально.

Сложность выхода

В случае резких движений цены есть шанс не успеть выйти по нужным ценам. Трейдер на ОТС практически всегда должен торговать на опережение (иначе уже будет поздно входить либо выходить, да и может не получится и придется догонять цену).

Нестандартные ECN

Рыночные центры внебиржевого рынка полностью отличаются от тех, которые на NYSE и NASDAQ. NITE, SHCB, TDCM, ETRD, VERT и другие ecn на внебиржевом рынке. У каждого рыночного центра, на практике, множество отличий исполнения и функции. Если на больших площадках вы можете снимать и добавлять ликвидность получая рибейты, то на ОТС нет рибейтов и не часто можно встретить рыночные центры которые раутят на другие ecn.

Отсутствие стопов

Важный момент для торговли это стоп-ордера. На ОТС отсутствует возможность выставления стопов практически у всех брокеров. Есть исключения, но они редки. Если на больших площадках вы выставите стоп, он исполнится не испытывая никаких затруднений. На ОТС так не получится и придётся в ручную выставлять лимитные заявки.

Что такое внебиржевые акции?

Внебиржевые акции – это акции, которые торгуются на внебиржевых рынках.

Некоторые из них являются подставными компаниями или компаниями на грани банкротства. Внебиржевой может быть компания, которая не выполнила свои требования к отчетности. Компании, исключенные из списков основных бирж, могут торговать внебиржевыми акциями.

Вы также найдете достойные компании на внебиржевых рынках. Американские депозитарные расписки (ADR) многих компаний торгуются на внебиржевых рынках.

Если вам интересно, сколько существует внебиржевых акций, их число составляет около 10 000.

Как торговать на внебиржевых рынках?

С правильным брокером вы можете торговать на внебиржевых рынках так же, как и на обычной бирже. Большинство брокеров взимают комиссию с внебиржевых торгов – даже брокеры, которые обычно работают без комиссии.

Но внебиржевые акции не торгуются, как котирующиеся акции. Акции которых котируются на бирже, торгуются как живой аукцион, когда покупатели и продавцы соглашаются друг с другом, когда договариваются о цене. Внебиржевые сделки больше похожи на теневые, закулисные сделки.

Вы говорите своему брокеру, что купите акцию за четыре доллара. Брокер отправляет ваш заказ в сеть. Если ваш заказ будет выполнен, дилер продаст вам акции за четыре доллара.

Внебиржевые ценные бумаги не передаются вам от другого трейдера. Он передается от кого-то дилеру. Затем дилер передает вам акции.

Я знаю, что это небольшой нюанс, но он имеет значение для торговли ценными бумагами.

Это замедляет торговлю. В результате внебиржевые торги, как правило, становятся более чистыми. Вы часто видите несколько минут движения в одном направлении, прежде чем цена изменится. Сравните это с котируемыми на бирже акциями, где ценовое действие может быть нестабильным. Вы можете увидеть большие толчки на восходящем движении в одну и ту же минуту. С ОТС это случается не так часто.

Безопасны ли внебиржевые акции?

Любая торговля рискованна. Для любой торговой стратегии важно хорошо управлять рисками. Для любой сделки, которую вы совершаете, имейте план и придерживайтесь его.

Внебиржевые рынки могут быть опасным местом для трейдеров, а биржи имеют многоуровневый риск.

Лучший внебиржевой рынок (OTCQX) – самый безопасный и регулируемый из внебиржевых рынков.

Существует Bulletin Board OTC (OTCQB), на которой размещаются компании среднего звена с относительно меньшим риском, чем на розовых листах.

А внебиржевые Pink sheets (OTCPK) – рискованные компании. Подумайте о компаниях-оболочках, компаниях, находящихся в процессе банкротства, компаниях с плохой практикой подачи документов и т. д.

Gray sheets OTC («OTC Other») являются наиболее рискованными. Эти компании находятся под следствием по обвинению в мошенничестве. Некоторые из них подверглись обыску в офисах ФБР. Многие заслужили звание «осторожный покупатель».

Эти общие заявления позволяют легко разделить их на части, но важно проявлять осторожность. Компания может торговаться на лучшем рынке и при этом оставаться рискованной. Может быть, их не поймали за чем-то гнусным. Это не значит, что они этого не сделают.

Всегда руководствуйтесь здравым смыслом и проводите исследования.

Когда открывается внебиржевой рынок?

Внебиржевой рынок открывается одновременно с листинговыми биржами – в 16:00 по восточному времени.

Интересуетесь цифровыми активами? Узнайте какие крипто биржи самые лучшие .

Что такое внебиржевые рынки – OTC Markets?

Внебиржевые рынки – это рынки для брокерско-дилерских сетей, которые позволяют участникам покупать и продавать акции.

В США есть две основные биржи: Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и Nasdaq. Возможно, вы слышали об Американской фондовой бирже (AMEX). Раньше это была биржа, но теперь она принадлежит той же холдинговой компании, которая владеет NYSE.

Внебиржевые рынки предназначены для публичных ценных бумаг, которые не торгуются на этих биржах.

Брокер-дилер – это лицо или учреждение, которое покупает и продает ценные бумаги. Брокеры-дилеры должны зарегистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и в Регулирующем органе финансовой индустрии (FINRA).

Брокерско-дилерская сеть – это группа брокеров-дилеров, работающих вместе.

Внебиржевые рынки – это плохо регулируемый рынок с высоким уровнем риска, на котором торгуются акции, не котирующиеся на бирже. Если вы думаете о крупных биржах как о банке, внебиржевые рынки похожи на переулок за банком.

Заключение по внебиржевым рынкам OTC Markets.

Иногда компания не соответствует требованиям листинга на крупных биржах. Или они могут соответствовать требованиям листинга, но руководство не хочет платить листинговые сборы. Эскизные компании не допускаются к торгам на биржах, чтобы избежать проверки и регулирования.

Все это причины, по которым акции компании могут торговаться на внебиржевых рынках. Внебиржевые рынки не работают так же, как крупные биржи. Брокеры-дилеры управляют сетями. Они покупают и продают заказы вместо того, чтобы подбирать покупателей и продавцов.

Четыре сети несут многоуровневый риск. Ставки высоки, но потенциал огромной прибыли есть. Вам понадобится подходящий брокер.

Наша группа Вконтакте: подписывайтесь .

Начни инвестировать вместе с Interactive Brokers: узнать подробнее тут .

серебро

Серебро сейчас тестирует глобальную поддержку, сверху представлен месячный график.

Мое мнение, серебро не пробьёт 21.30, сам буду формировать позицию в лонг, ожидаю выход в район 25+ по серебру в ближайшем будущем.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Анализ графика проведен с помощью аналитической программы по автоматическому анализу биржевых графиков PATTERN ANALYZER.

Программа Pattern Analyzer обнаружила на графике SVZ1, H1 новый торговый сигнал (графический паттерн):

Название фигуры: Перевернутая голова и плечи

Тип сделки: Покупка

Стоп-лосс ниже: 22,26

Информация НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Серебро - установка волн Эллиотта может привести к повышению цены на 50%
Цена на серебро колеблется от 30 до 21 доллара за унцию уже больше года. Несмотря на растущие опасения по поводу сохраняющейся инфляции, в последние месяцы стоимость драгоценного металла фактически снижалась. На момент написания этой статьи он торгуется ниже 22,40 доллара и около нижней границы своего диапазона. Однако недавние неутешительные результаты серебра могли подготовить почву для возвращения быков. Еще в марте 2020 года вряд ли кто-то ожидал, что его цена почти утроится за следующие пять месяцев. График волн Эллиотта ниже показывает, что большинство людей сейчас аналогичным образом недооценивают его потенциал.
Дневной график серебра показывает полный 5-3 волновой цикл. Он состоит из пятиволнового импульса, обозначенного 1-2-3-4-5, и плоской коррекции, обозначенной (a) — (b) — ©. Импульсная часть произошла в период с марта по август 2020 года, когда XAGUSD вырос почти втрое. Корректирующая фаза имеет форму расширяющегося флета. Волна (a) — это простой зигзаг, волна (b) — двойной зигзаг, а волна © — это конечная диагональ. Если этот подсчет верен, можно ожидать, что цена на серебро очень скоро пойдет на север. Первоначальные цели лежат выше верхней границы диапазона от 30 до 21 доллара. Это означает, что с этого момента мы можем увидеть рост на 50% +. Драгоценный металл, кажется, наконец готов начать отражать угрозу инфляции.
перевод отсюда

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В очередной раз повысилось соотношение золота и серебра.

Автор: Питер Шифф

Серебро снова становится выгодной покупкой.

Во время бычьего рынка золота, серебро, как правило выигрывает в доходности. Этио было видно во время резкого роста цен на оба металла в первые месяцы пандемии. В третьем квартале прошлого года серебро показало свой лучший квартал с 2010 года, поднявшись за три месяца на 27.62%. Если посмотреть ещё дальше, серебро подскочило на 106.6% с минимума марта 2020 года.

До пандемии соотношение золота и серебра было намного выше 80:1. В феврале 2020 года показатель составлял 88:1. Летом 2019 года это соотношение выросло почти до 93:1. Поскольку в прошлом году цены на серебро и золото повышались, из-за резкого повышения цены на серебро соотношение золота и серебра снова опустилось ниже 70:1.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

1️⃣ Серебро находится в зоне интереса долгосрочных/среднесрочных покупателей. 22$ — нижняя граница долгосрочного балланса 22/30.
2️⃣ Была не большая провокация ниже уровня 21,980.
3️⃣ На уровне 21,980 большая вероятность формирования разворотной модели Голова/плечи.
4️⃣ Пока что цели роста ставлю 24,895
5️⃣ Отмена локальной лонговой идеи — уход ниже 21,500
📟 Более подробно обсуждали данный вопрос в видеочате в прошедшую пятницу.

📊Готовые торговые идеи на фондовом рынке каждый день! В телеграмм канале «Хроники инвестора» ЗДЕСЬ.

Регулирование внебиржевого рынка OTC Markets.

FINRA осуществляет надзор за торговлей на внебиржевом рынке и выпускает торговые символы. Она требует, чтобы публичные компании сообщали о разделении, обратном разделении, изменении названия и слияниях.

FINRA также регулирует деятельность OTC Link ATS. Это системы, через которые брокеры-дилеры публикуют цену и объем. Только брокеры-дилеры, имеющие квалификацию FINRA, имеют право подавать заявки на котировки ценных бумаг.

Для листинга на внебиржевых биржах компании должны иметь одобренных FINRA брокеров-дилеров-спонсоров. И у них должно быть не менее трех брокеров-дилеров, желающих торговать ценными бумагами.

Хеджирование валютных рисков, что это такое? Читайте в нашей статье .

Как выбирать и покупать внебиржевые акции.

Вот несколько вещей, которые нужны трейдерам при покупке внебиржевых акций:

внебиржевой брокер.
много ликвидности.
и прежде всего торговый план.

Помните, что внебиржевые сделки – это изнанка фондового рынка, где умирают многие компании. Если вы в конечном итоге будете держать портфель из некоторых внебиржевых акций, вы можете удерживать его всю жизнь…

Тем не менее, у правильного брокера вы можете купить любые внебиржевые бумаги.

При торговле внебиржевыми ценами крайне важно использовать лимитные ордера. Если вы разместите рыночный ордер на внебиржевом рынке, вы можете заплатить любую цену за акцию – и, скорее всего, это будет не в вашу пользу.

Если вы посмотрите уровень 2 на внебиржевом рынке, вы можете увидеть что-то странное. Обычно есть продавец по гораздо более высокой цене, чем текущее действие. Теперь, если вы разместите рыночный ордер на покупку и вас направят к этому брокеру-дилеру – что ж, возможно, вы принимаете это предложение.

Что такое группа внебиржевых рынков?

OTC Markets Group Inc. (OTCM) – это компания, а не торговая площадка. Это пример здоровой внебиржевой компании. Предлагает электронную торговую систему для брокеров-дилеров.

С момента своего создания она несколько раз меняла название – изначально это было Национальное котировочное бюро, но всегда работало на внебиржевой торговле.

В 1999 году она стала первой компанией, которая представила услуги электронного котирования на внебиржевых рынках.

В наши дни, помимо предоставления услуг по котировкам, внебиржевые рынки предоставляют информацию. На его веб-сайте есть актуальная информация о новостях, объеме и цене.

13 октября: главное, что нужно знать до старта торгов

В среду в США стартует сезон квартальных отчетов. Традиционно одними из первых перед акционерами начнут отчитываться американские банки и финансовые компании. 13 октября финансовую отчетность выпустит банк JPMorgan и инвестиционный гигант BlackRock.

Консенсус-прогноз по чистой прибыли на акцию BlackRock — $9,78; прогноз выручки — $4,8 млрд. По данным Marketwatch, 11 аналитиков присвоили акциям компании рейтинг «покупать», трое — «держать», и ни один эксперт не порекомендовал продавать. Консенсус-прогноз — $999,09.

ЛУКОЙЛ: заседание совета директоров, в повестке — размер дивидендов по итогам 9 месяцев 2021 года.
Delta Air Lines: финотчет до открытия рынка, прогноз EPS — $0,16, прогноз выручки — $8,47 млн.
Infosys: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,17, прогноз выручки — $3,95 млрд.
НЛМК: операционные результаты за третий квартал 2021 года.
ММК: ожидается публикация производственных результатов за третий квартал 2021 года.

Apple может сократить производство iPhone 13 из-за глобального дефицита чипов. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, в компании ожидают, что в 2021 году смартфонов этой модели будет выпущено на 10 млн единиц меньше.

Apple планировала произвести за последние три месяца этого года 90 млн новых моделей iPhone. Теперь компания сообщила партнерам-производителям, что общий объем будет меньше, поскольку компании Broadcom и Texas Instruments, занимающиеся производством полупроводников, не справляются с поставкой достаточного количества компонентов.

Что такое рынок внебиржевых акций?

Существует четыре основных внебиржевых рынка. Помните, что это внебиржевые рынки, которыми управляют брокерско-дилерские сети.

Существует четыре группы: OTC Best Market (OTCQX), OTC Bulletin Board, the pink sheets (OTCPK) и the grey sheets (GREY).

На OTC Best Market размещаются самые законные акции среди внебиржевых. В основном это иностранные компании и ETF, которые не одобряются крупными биржами. На OTCQX вы не найдете дешевых акций, подставных компаний или компаний, находящихся на грани банкротства.
OTC Bulletin Board менее регламентирована. В нем размещаются компании, которые недостаточно хороши для внебиржевого рынка Best Market. Компании здесь также недостаточно просрочены, чтобы добраться до pink sheets.
На pink sheets оказываются самые ненадежные компании – компании, не выполняющие платежи, фиктивные компании и акции банкротов.
На grey sheets ОТК умирают. Эти компании находятся под следствием. Некоторые из них получили грозное звание «caveat emptor» – это огромный красный флаг для покупателя, берегитесь. Целесообразно избегать таких акций.

Как продавать внебиржевые акции.

Продажа внебиржевых ценных бумаг сродни их покупке, но вы нажимаете кнопку «продать». Опять же, здесь важно использовать лимитный ордер. Однако ликвидность еще важнее.

Когда вы торгуете на внебиржевом рынке, вы являетесь ликвидностью. Когда вы продаете акции, у вас должен быть покупатель. Очень важно продавать до того, как иссякнет ликвидность.

Как только вечеринка закончится – вы не захотите оставаться с акциями.

Нельзя недооценивать важность ликвидности. Вот почему следует первым делом обращать на этот показатель.

Пять преимуществ внебиржевых рынков OTC Markets.

Несмотря на опасность внебиржевых рынков, есть несколько преимуществ.

Акции с очень низкой ценой позволяют открывать более крупные позиции.
Низкие цены могут означать возможность больших процентных перемещений.
Движение на 10 центов по акции за 1 доллар составляет всего 10%. Движение на один цент по акции в один цент составляет 100%, а это означает, что стоимость вашей позиции потенциально может увеличиваться намного быстрее.
Поскольку внебиржевые облигации обычно неликвидны, для их перемещения не требуется большого объема.
Система брокер-дилер заставляет заказы складываться. Это может упростить чтение Уровня 2 и упростить отслеживание тенденций.

Пять недостатков внебиржевых рынков OTC Markets.

Эти акции могут быть теневыми. Вот несколько опасностей на внебиржевых рынках.

Отсутствие регулирования приводит к теневым сделкам и сомнительной практике.
Манипуляции проще и чаще из-за меньшего количества правил.
Когда объем на внебиржевом рынке умирает, он может оставаться мертвым в течение долгого времени.
Для выполнения заказов может потребоваться больше времени, если они вообще выполняются.
Если вы настроены исполнить свой лимитный ордер, возможно, вам придется разместить его намного выше ставки. Возможно, вы не сможете входить и выходить по желаемой цене.

Примеры внебиржевых акций.

Несколько примеров внебиржевых акций с 2020 года. Имейте в виду, что это только примеры этих акций и того, как они работают. Это не торговый совет.

Columbia Care Inc. (CCHWF) – компания по производству каннабиса. Сектор марихуаны начал набирать обороты в четвертом квартале 2020 года. Поскольку он торгуется на внебиржевом рынке Best Market, он считается более безопасным, чем те, что представлены на Bulletin Board или Pink Sheets. Это не значит, что это более безопасный товар. Значит, отвечает определенным требованиям.

Jupiter Gold Corp. (JUPGF) – бразильская компания, занимающаяся разведкой и добычей золота. Как видно из этого годового графика, внебиржевые торги могут быть очень неликвидными. За прошлый год по этой акции не было продано один миллион акций.

Типы ценных бумаг внебиржевого рынка.

На внебиржевых рынках существует множество торговых инструментов – ценных бумаг.

Есть ADR, казначейские облигации, взаимные облигации, варранты и, конечно же, акции.

Читайте также: